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新高値は投資する良いタイミング?新高値ブレイク投資法について解説

新高値

Hpp

どうも!
銀行員ブロガーHppです。
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???

  • 新高値で銘柄を購入するメリットってなに?
  • 新高値で購入すると、リスク大きくないの?
  • 新高値は怖い(´;ω;`)
という疑問・悩みを解決できる記事になっております。

 

実は、みなさんが怖がる新高値銘柄を購入すると、値上がりする銘柄を容易に購入できるようになります。

 

記事の前半では、『新高値で銘柄を購入する理由』を解説しつつ、記事の後半では『新高値銘柄の探し方、チェックポイント』を詳しくまとめました。

 

当記事を読み終えると、『新高値銘柄の発掘方法』が分かるだけでなく、『新高値銘柄に対しての投資判断能力』が身に付いた状態になるでしょう!

新高値の定義

『新高値ってどう定義してるの?』

『どのタイミングが新高値なの?』

と思ったり・悩んでいる人も多いと思い、まずは新高値の定義からご説明させていただきます。

 

MEMO

「新高値」とは、過去1年程度で見た時の高値のことを指します。

 

新高値が大きな意味を持つのは、個別銘柄の株価だけでなく、日経平均・為替・各国の債券などに関しても同じです。

すべての金融商品に共通して、新高値は“大きな転換点”を迎えていることを示唆します。

 

株価が過去1年における新高値を付けるということは、会社が新しい時代に入ったことを意味します。

また、株価が過去2年における新高値を付けた場合、それはより大きな会社のビックチェンジである可能性が高いです。

 

新高値になったということは会社が生まれ変わりつつある』ということです。

逆に言えば、大きな変化が無ければ、新高値を付けるには至らないということです。

新高値で購入する理由

株式を購入する上で、新高値が非常に重要な購入のタイミングだと理解できず、

 

『え…、株価が一番高いとこを付けた時に購入するのはリスクが高いよ…』

『新高値で購入すると、そのまま底に落ちていきそうで怖い。』

 

と不安を抱いている方がほとんどだと思います。

 

心配しないでください。不安を抱いて当たり前です!

株価が新高値を付けた時に購入するのは正直怖いですよね。

しかし、怖い気持ちを抱く理由は株価が新高値を付けた後、株価がどのように動く確率が高いのか理解していないからです。

 

『底値付近で購入し、高値で売る方が一番リスクが低く、ベストな取引じゃない?』って思われる方もいらっしゃるでしょう。

それはあくまでも理想の話です。

底値で購入するのは非常に難しいのが現状です。

なぜなら、底値を判断するのがそもそも難しいからです。

 

予想していたサポートラインが実は底ではなく、さらに下落する可能性も十分にあり、リスクは大きいと思われます。

それに対して、新高値で銘柄を購入すると様々なメリットがあり、実はリスクが低いです!

新高値のメリット・デメリット

では、ここから新高値のメリット・デメリットについて見ていきましょう☺

メリット・デメリットについて、以下に詳しくまとめてみました。

 

メリットデメリット
・売り圧力の一層

・機会損失を防げる

・購入するタイミングが難しい

メリット

新高値を付けたということは、売り圧力が一掃されたことになります。

なぜならば、高値で捕まっていた人は株価が自分の購入価格まで戻ることで、『やれやれ売り』が進むからです。

そのため、売り圧力が減り、株価がさらに上昇しやすい環境になります。

以前から銘柄を保有している方は全員含み益になっており、新たな売りも発生しずらい状況です。

 

また、新高値銘柄を購入すると、機会損失を防げます。

どんなに優良な銘柄でも購入して良いタイミングと悪いタイミングがあり、タイミングを間違えると、ダラダラと下落が続く・何も動かない銘柄を掴んでしまうことになります!

 

その下がり続けている・何も動かない銘柄をずっと保有し続けることはただの機会損失です。

他の優良銘柄が新高値を付け、さらに株価が暴騰していくのをただ口に指を咥えて見ているだけになります。

 

デメリット

新高値銘柄を購入する唯一のデメリットとしては、購入するタイミングの見極めが難しいことです。

 

偽の新高値更新(出来高の伴わない等)した銘柄を購入すると、すぐに含み損を抱えてしまいます。

日々、新高値銘柄を研究・観察していれば、自然とリスクの高い新高値を見抜けるようになります。

 

???

  • 偽の新高値を見抜く出来高についてもっと詳しく知りたい!
  • 出来高を使いこなせるようになりたい。
  • 機関投資家の動向は出来高から分かるってほんと?

と疑問・悩みを抱えている方は、『出来高は株式投資で成功するための秘訣!画像付きで分かりやすく解説』を参考にしてください!

 

出来高は株式投資で成功するための秘訣!画像付きで分かりやすく解説

新高値銘柄を探す方法

新高値銘柄を探す方法

ここまでの章で新高値を付けた銘柄の重要性についてご理解いただけたと思います。

では、ここから実際に新高値を付けた銘柄を探す方法についてご説明させていただきます。

 

各証券会社の値上がりランキングを上位から新高値銘柄を探すことも良い方法ですが、新高値を越えていない銘柄も多々混じっており、使い勝手は悪いです。

そこで、「株探」での検索をお勧めします!

株探では、過去1年の高値を付けた銘柄を毎日抽出することが容易に可能です。

株探での検索方法

まずは、株探」の公式サイトにアクセス。

ホームページを開いていただいたら、赤く囲ってある「株価注意報」をクリックしてください。

f:id:hpp05investor:20180303112945p:plain

(出所)有望株発掘サイト「株探」

 

クリックすると、下記のような画面が出てきます!

f:id:hpp05investor:20180303113145p:plain

赤く囲ってある「本日、昨年来高値を更新した銘柄」をクリックしてください!

クリックすると、本日新高値を付けた銘柄の一覧表が出てきます。

市場別に検索したり、前日比を並び替えて検索したりして、新高値銘柄を探すことが可能です。

非常に利便性の高いサイトなので、有効活用してください。

f:id:hpp05investor:20180303113536p:plain

 

注意点

株探の「年初来高値」の定義ですが、当年初1月1日~3月31日までの間は、昨年来からの高値が年初来高値になります。

そして、毎年4月1日を基準に昨年初から当年初に切り替わります!

上の画像は3月2日のものであるため、2017年1月1日~2018年3月2日における新高値一覧です。

2018年4月1日になると、2018年1月1日~2018年4月1日の新高値一覧になります。

新高値のチェックポイント

新高値のチェックポイント

新高値銘柄を購入する上では、誤ったタイミングで購入してしまうと、すぐに含み損を抱えるケースに陥る可能性があります。

そうならないためにも、これからご説明する3つのチェックポイントを確認して、すぐに株価が下落しないパターンでの銘柄を購入する必要があります☺

チェックするポイントはたった3つだけですから、非常に簡単です!

チェックポイント
  • 前回高値が1年以上前かどうかを確認
  • レンジは30%以内
  • 平均出来高が50%以上増加

前回高値が1年以上前かどうかを確認

1つ目のポイントは前回高値が1年以上前かどうか確認することです。

前回高値を確認する理由は、前回高値が過去1年未満の場合、新高値へブレイクできるほどのパワーが溜まっておらず弱い形になり、下落しやすくなります。

なので、新高値銘柄を購入する際は過去1年以上前に付けた高値を越えた銘柄を選びましょう☺

レンジは30%以内

2つ目のポイントはレンジが30以内かどうか確認することです。

実は、レンジが広がっていればいるほど、売り・買い両方多いことを表しており、新高値へブレイクした後の上昇する確率が小さくなります。

一方、レンジの幅が狭ければ狭いほど買いも売りも出ていない状況であり、暴騰する可能性は高いです。

 

くまねこ

レンジはどうやって計算するの?

お、いい質問だね!

レンジを求める計算方法は次の通りだ。

Hpp

 

MEMO

レンジ=(1-安値/高値)×100(%)

レンジの計算は上記の計算方法で簡単に求めることができるため、新高値銘柄を発見したら一度計算してみましょう!

平均出来高が50%以上増加

最後の確認ポイントとしては、平均出来高が急増していることを確認することです。

 

大きくブレイクアウトし、新高値を付けた場合、1日当たりの平均出来高が50%以上に急増することも珍しくありません。

出来高が平均以上に増加する理由としては、機関投資家の買いが入ったからです。

一方、出来高の伴わないブレイクアウトはすぐに落ちていく偽のパターンである可能性が非常に高いです。

新高値銘柄の具体例

新高値銘柄の具体例

文字を読んでいるだけでは、どのようなタイミングで実際に投資をすれば良いか分かりずらいと思います。

新高値銘柄のイメージを掴むために、過去の市場における具体例を用いて、ここからご説明いたします!

 

今回の新高値銘柄の具体例は 、(3267) フィルカンパニーです。

フィルカンパニーの主な事業内容は、「空中店舗フィル・パーク」です。

駐車場等の上部空きスペースを活用することで、駐車場+空中店舗という新しい土地活用を提案しています。

 

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フィルカンパニーは、2016/11に上場して以来ずっと同じようなレンジで推移してきました。

月足で確認するとより一層レンジを捉えやすいでしょう。

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2016年11月以来ずっと同じレンジ範囲内で推移してきました。

しかし、1年後の2017年11月に急に変化が訪れました。

2017.11.7のIRで、日本郵政キャピタル、いちごHDと業務提携を結び、当社の事業「空中店舗フィル・パーク」の販路拡大をすると発表しました。

すると、今まで越えることが出来なかった2500円を容易にブレイクして、新高値を迎えました。

 

新高値をブレイクした後も株価は上昇をし続け、約4倍まで上昇しています。

新高値にブレイクした日に銘柄を購入しても余裕の利益が得られます。

つまり、リスクを負って底値で買う必要は全くありません!

 

実際、2017.11.7のIRに気付いていなかったとしても、新高値銘柄を「株探」で毎日確認する作業を行っていたら、この波に乗ることは容易でした!

上昇する可能性が高いパターン

実は、新高値を付けた時に上昇する可能性が非常に高いパターンがあります。

それは、ボラティリティの低下パターンです。

 

正直なところ、ほとんどの方が知らない内容です。

このパターンを理解しておけば、他の投資家とさらに差を付けることができます☺

 

新高値銘柄を購入するまでの流れ

ここまで当記事を読んでくると、新高値銘柄をとりあえず購入すればいいのかな?と愚かな考えが浮かんでいる方もいると思います。笑

結論から申しますと、新高値銘柄を適当に購入するのは愚かな行為であり、ギャンブルと同じです。

 

そこで、私が普段、新高値銘柄を探し、購入するまでの流れを特別に公開させていただきました。

ぜひ、参考にしてください☺

 

STEP.1

まず、購入しても良いタイミングである銘柄を見つけていきます。

方法としては、「株探」で新高値を付けた銘柄、これから新高値を迎えそうな銘柄を探します。

STEP.2

タイミングの整った銘柄を見つけたら、『成長株投資とは?大化けする成長株の見つけ方、判断方法を詳しく解説』の記事でご説明した大化け株が備えているポイントを確認!

STEP.3

もし条件が揃っていたら、ブレイクするまで観察し続ける!

新高値へとブレイクしたら、1日当たりの平均出来高を必ずチェック!

最低でも1日当たりの出来高は通常と比べて50%以上増えるはず。

出来高が伴わないブレイクをフェイク等の可能性が高い。

STEP.4
タイトル4

新高値、ファンダメンタルズ、出来高の3つが揃ったら後は買うだけ。笑

新高値銘柄を購入する時の注意点

新高値銘柄を購入する時の注意点

新高値銘柄を購入する時の注意点を“3つ”ご紹介させていただきました。

ぜひ、参考にしてください!

 

新高値を付けた銘柄を5~10%上昇したところで購入しようとしていないか?

新高値を迎える価格ポイントを“ピボットポイント”と呼びます。

ピボットポイントを越えて、5~10%株価が上昇してしまったら、購入するのは調整が入った時の方が良いと思われます。

なぜならば、飛び乗っても購入しても、その後訪れる調整で含み損になり、損切りラインに引っかかる可能性が高いからです。

そうならないためにもブレイクする瞬間を見極めることが重要です。

 

終値で新高値をブレイクしているかをチェック

日中にピボットポイントをブレイクして新高値を迎えたとしても、終値では売りが急増、上ひげを作り、新高値ブレイクが帳消しになる時が度々あります。

それは、新高値にブレイクしたとはみなしません。

あくまでも終値ベースでブレイクしていることを確認してください!

『終値が株価』です。

 

弱気相場ではタイミングが難しい

弱気相場の始まり、または最中に、新高値銘柄を購入しても成功する確率は下がります。

弱気相場では、チャートの形が悪かったり、レンジ幅が広い、3,4回目のベースであったり様々なマイナス要因があります。

新高値ブレイク投資法が機能しないという意味ではなく、 市場全体が力を失い売りが先行している時期は、強気相場と比べて難しいです。

新高値投資のおすすめ本3選

新高値ブレイク投資の推薦本3選

新高値投資、新高値ブレイク投資について、理解を深めるために必ず読むべき本3選をご紹介します。

投資本は巷にはたくさん溢れており、内容が無い本もたくさん出回っています。

そんな本を買ってしまい、読んでいた時間・お金が無駄になっている方もよく見かけますが、これからご紹介するおすすめ本3選を読めば、一切何も無駄になりません☺

 

ぜひ、以下の3冊を購入し、繰り返し読んでください。

1回読むだけでは身になりません。一度読み、内容を実践、そして再び読んでみてください!

 

 

 

まとめ

上記で紹介した内容を理解すれば、ダラダラと下落が続く・何も動かない銘柄を掴んでしまうことは少なくなり、大化け株となる銘柄を掴める機会が増えるでしょう☺

 

最後にもう一度内容を確認しましょう!

MEMO
  • 新高値の定義
    →「新高値」とは、過去1年程度で見た時の高値のこと
  • 新高値で購入する理由
    →売り圧力の一層
    →機会損失を防げる
  • 新高値銘柄を探す方法
    →「株探」での検索をお勧め!
  • 新高値のチェックポイント
    →前回高値が1年以上前かどうかを確認
    →レンジは30%以内
    →平均出来高が50%以上増加

 

慣れるまでは新高値銘柄を選別するのに時間がかかり、精度も低いと思います。

しかし、日々チャートを研究・観察していくと、銘柄の選別も自分1人で出来るようになり、新高値を越えてもすぐに落ちない銘柄を購入できるようになるでしょう!

また、当記事を何度も読みなおすことで、自分の投資スキルとして身に付けてください☺

そうすれば、あなたの投資成績は大きく変わるでしょう。

 

当記事の内容を理解した後は『株を売るタイミング』について理解する必要があります。

???

  • 株を売るタイミングが分からない。
  • 株はテクニカル分析で判断して売るってほんと?
  • 好業績なのに株を売るタイミングがあるって聞いたんだけど…

という方は、『誰でもできる!利益を逃さないための株を売るタイミング』に目を通してください!

1 COMMENT

SharonIbanez

つまり私たち人類は、テクノロジーを受け取る側に回されるということか……。 人工知能(artificial intelligence: AI)という用語が造られたのは1956年のことですが、データ量の増大、アルゴリズムの高度化、コンピューティング性能やストレージ技術の発展といった近年の動向により、近年AIという略語はいっそう広く知られるようになっています。 https://jamedbook.com/13908-2/ 近年問題となっている非アルコール性脂肪肝炎(NASH)の診断・治療にも力を注いでおり、本学薬学部や企業とも連携して治療薬の研究や発症の原因究明を行っています。

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